Specjalista ds. księgowości i płatności

Specjalista ds. księgowości i płatności jest odpowiedzialny za prowadzenie dokładnych zapisów i harmonogramów płatności, kontrolowanie zapisów księgowych i sald końcowych oraz przeprowadzanie rozliczeń i zarządzanie plikami w systemie Business Central (BC) i powiązanych platformach. Stanowisko zapewnia integralność danych finansowych poprzez staranne prowadzenie dokumentacji i terminowe przetwarzanie wszystkich operacji związanych z płatnościami. OBOWIĄZKI1.

Płatności i konserwacja harmonogramu płatnościUtrzymuj i aktualizuj dokumentację płatności zgodnie z ustalonymi harmonogramami i politykami wewnętrznymi.Monitoruj terminy płatności, zapewniając dokładne i terminowe przetwarzanie wszystkich płatności.Śledź i zarządzaj harmonogramami płatności, sygnalizuj rozbieżności lub opóźnienia w celu szybkiego rozwiązania.Koordynuj współpracę z odpowiednimi działami w celu potwierdzenia zatwierdzeń i autoryzacji płatności.Komunikacja z bankami w sprawie płatności, uzyskiwanie od nich potwierdzeń do audytu. Komunikacja z dostawcami w sprawie płatności lub wymiany faktur.2. Kontrola zapisów księgowych i sald końcowychUtrzymuj kompletną i dokładną dokumentację księgową zgodnie ze standardami finansowymi i procedurami grupowymi.

Przeprowadzaj regularną kontrolę i weryfikację sald końcowych na wszystkich rachunkach. Identyfikuj i badaj wszelkie rozbieżności w saldach rachunków, eskalując problemy w razie potrzeby. Wspieraj czynności związane z zamknięciem miesiąca i roku związane z płatnościami i saldami rachunków.3.

Zarządzanie plikami Project Prime w Business Central (BC) Pobieraj i przetwarzaj pliki Prime w systemie Business Central (BC). Zapewniaj dokładność i kompletność pobranych plików przed dalszym przetwarzaniem. Utrzymuj zorganizowane archiwum plików Prime do celów audytu i raportowania.4.

UzgadnianiePrzeprowadzaj regularne uzgadnianie zapisów płatności, zapisów księgowych i danych systemowych. Porównuj i dopasowuj zapisy wewnętrzne do wyciągów bankowych, raportów systemowych i danych kontrahentów. Dokumentuj wyniki uzgadniania i przygotowuj raporty wyjątków dla nierozwiązanych pozycji. Śledź zaległe pozycje, aby zapewnić terminowe rozwiązanie.5.

Przygotowanie i zarządzanie plikami subkontPrzygotuj pliki subkont zgodnie z ustalonymi szablonami i wymaganiami.Pobieraj i organizuj pliki subkont z odpowiednich systemów.Sprawdzaj dokładność i kompletność danych subkont przed przesłaniem lub archiwizacją.Zapewnij terminową aktualizację zapisów subkont i ich prawidłowe przechowywanie.Wykształcenie Licencjat z rachunkowości, finansów, ekonomii lub dziedziny pokrewnej.Doświadczenie 1 - 3 lata doświadczenia w księgowości, przetwarzaniu płatności lub finansach Operacje.Praktyczne doświadczenie z systemami ERP, najlepiej Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC).Udokumentowane doświadczenie w uzgadnianiu, zarządzaniu dokumentacją księgową i kontroli salda.Umiejętności i kompetencjeDoskonałe zrozumienie zasad rachunkowości i procesów płatności. Biegłość w Microsoft Business Central (BC) lub podobnych platformach ERP.Wysoka dbałość o szczegóły i dokładność we wprowadzaniu danych i prowadzeniu dokumentacji finansowej.Umiejętności analityczne z możliwością identyfikowania i rozwiązywania rozbieżności.Dobre umiejętności organizacyjne i umiejętność zarządzania wieloma zadania jednocześnie. Biegła znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word); zaawansowana znajomość Excela będzie zaletą.Dobre umiejętności komunikacyjne umożliwiające współpracę międzyfunkcyjną.Oryginalnie opublikowano w Himalajach