Współpracownik ds. operacji funduszy i księgowości (Filipiny)

O Belltower Fund Group: Belltower wspiera zmieniające świat inwestycje funduszy. Firma Belltower powstała w 2019 r. jako rodzimy administrator funduszy AngelList, a pod koniec 2023 r. zakończyła swoją podróż, aby stać się niezależną spółką. Belltower świadczy usługi administrowania funduszami w przestrzeni venture.

Nasza oferta obejmuje syndykaty, fundusze wysokiego ryzyka i pierwsze w swoim rodzaju fundusze kroczące. Nasza oferta kompleksowych usług w zakresie zarządzania funduszami upraszcza złożoność zarządzania funduszem poprzez integrację sprawozdawczości finansowej, podatków, zgodności, zarządzania portfelem i innych usług, które menedżerowie zazwyczaj muszą łączyć ze sobą od wielu dostawców. Nasze usługi w połączeniu z oprogramowaniem AngelList umożliwiają nam efektywne uruchamianie i skalowanie funduszu, dzięki czemu zarządzający funduszami mogą skupić się na tym, co robią najlepiej: inwestowaniu.

Od 2019 roku firma Belltower wsparła ponad 27 tys. funduszy reprezentujących aktywa administrowane o wartości ponad 25 miliardów dolarów, wykorzystując oprogramowanie do administrowania funduszami AngelList do obsługi warstwy usług dla funduszy uruchomionych na platformie AngelList. O roli Poszukujemy zorientowanego na szczegóły specjalisty ds. wsparcia w zakresie dystrybucji i płatności, z doświadczeniem w księgowości, który dołączy do naszego rosnącego zespołu ds. obsługi księgowości funduszy. Stanowisko to jest idealne dla osoby na początku swojej kariery zawodowej, która jest zainteresowana zdobywaniem doświadczenia w zakresie operacji administrowania funduszami i rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Na tym stanowisku będziesz wspierać codzienne zadania operacyjne w ramach portfela funduszy inwestycyjnych, wykonywać standardowe przepływy pracy w ramach naszego systemu zarządzania kolejkami oraz pomagać w utrzymywaniu dokładnych danych operacyjnych i księgowych. Będziesz ściśle współpracować ze specjalistami ds. operacji i księgowości funduszy w wielu działach, aby zapewnić dokładną i terminową realizację procesów. Specjalista ds. operacji i księgowości funduszy będzie podlegał kierownikowi księgowości funduszu i będzie współpracował z zespołami ds. usług funduszy i zespołami podatkowymi.

Stanowisko to jest odpowiednie dla kandydatów, którzy są dobrze zorganizowani, chętni do nauki i czują się komfortowo pracując w zorganizowanym środowisku, którego celem jest dotrzymywanie terminów. Będziesz: - Wykonywał codzienne dystrybucje oraz zadania operacyjne dotyczące płatności i księgowania funduszy zgodnie z ustalonymi procedurami - Niezwłocznie badał i rozwiązywał rozbieżności i rozbieżności - Przetwarzał rutynowe zadania administracyjne, w tym wprowadzanie danych, organizację dokumentów i aktualizacje statusu - Utrzymywał i aktualizował dane księgowe funduszy w różnych systemach, w tym projekty czyszczenia danych - Monitorował i odpowiadał na żądania operacyjne i zapytania zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi - Wspierał przepływy pracy w zakresie przetwarzania przekazów pieniężnych poprzez przygotowywanie dokumentacji i śledzenie zatwierdzeń - Pomagał w organizowaniu i archiwizowaniu dokumentów funduszy, rejestrów inwestorów i korespondencji operacyjnej - Utrzymywał dokładne dane w wielu systemów i zgłaszania rozbieżności starszym członkom zespołu - Pomagaj w przygotowaniu standardowej dokumentacji operacyjnej przy użyciu szablonów i ustalonych formatów - Koordynuj działania z wewnętrznymi zespołami w celu zebrania wymaganych informacji i dokumentacji - Przygotowuj kwartalne sprawozdania finansowe i wyciągi z rachunków kapitałowych - Śledź realizację zadań zgodnie z umowami o poziomie usług (SLA) i eskaluj problemy, jeśli zajdzie taka potrzeba - Udział w udoskonaleniach procesów, inicjatywach automatyzacji i dokumentacji w formie FAST - Przyjrzyj się istniejącym procesom i zadaj sobie pytanie, czy sztuczna inteligencja i automatyzacja mogłyby zrobić to lepiej Masz: - 2 - 5 lat doświadczenia we wsparciu operacyjnym, fundusze księgowość, stanowiska administracyjne, operacje zaplecza lub obsługa klienta - Podstawowa znajomość zasad rachunkowości, w tym debetów, kredytów i podwójnego księgowania - Duża dbałość o szczegóły i umiejętność dokładnej pracy z danymi finansowymi - Doskonałe umiejętności organizacyjne i umiejętność zarządzania wieloma zadaniami i terminami - Silne umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim - Komfortowe uczenie się i praca z nowymi narzędziami i systemami programowymi - Niezawodne połączenie internetowe i możliwość pracy zdalnej w nakładających się godzinach pracy w USA - Biegła znajomość Google Workspace lub Microsoft Office, zwłaszcza Excel/Arkusze (wzory, tabele przestawne, podglądy) - Doświadczenie z systemami CRM, narzędziami przepływu pracy lub platformami wprowadzania danych (plus, nie jest wymagane) - Doświadczenie w księgowości funduszy, rachunkowości inwestycyjnej, usługach finansowych, finansach, bankowości, BPO lub operacjach finansowych (plus, nie jest wymagane) Forma pracy: Jest to praca zdalna w pełnym wymiarze godzin z siedzibą na Filipinach. Do współpracy zespołowej, zamykania okresów i koordynacji międzyfunkcyjnej wymagane jest pokrywanie się z godzinami pracy w USA.

Co oferujemy: - Konkurencyjne wynagrodzenie na rynku filipińskim - W pełni zdalną organizację pracy - Godziny pracy: 6:00 - 15:00 czasu filipińskiego (może być elastyczny) - Wszechstronne szkolenia i ciągły rozwój zawodowy - Możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej w zakresie rachunkowości funduszy inwestycyjnych w USA - Wspierające środowisko zespołu z przejrzystymi procesami i dokumentacją - Możliwości rozwoju w trybie FAST i szerszej skali zespołu operacyjnego - Stabilne, długoterminowe zatrudnienie w rozwijającej się firmie zarządzającej funduszami Belltower Funds jest pracodawcą zapewniającym równe szanse i cenimy różnorodność w naszej firmie. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, religię, kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć, orientację seksualną, wiek, stan cywilny, status weterana lub niepełnosprawność. Aplikuj bezpośrednio na RemoteJobs.org: https://remotejobs.org/remote-jobs/fund-operatives-and-accounting-associate-philippines-belltower-fund-group